我圖科技財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)出納年終工作總結(jié)完善財(cái)務(wù)流程管理 有效降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　2018年，我們財(cái)務(wù)科在局（公司）領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，在機(jī)關(guān)各部門(mén)的密切配合下，緊緊圍繞局（公司）的發(fā)展總體目標(biāo)，在為全局（公司）提供服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入（含稅）9862萬(wàn)元 ，上繳各類稅費(fèi)1537萬(wàn)元。PREFACE前言

CONTENTS目錄1財(cái)務(wù)資金收支情況總覽22018年主要工作回顧3工作中存在的不足之處42019下一步工作規(guī)劃

PART ONE第一部分財(cái)務(wù)資金收支情況總覽CAI WU ZI JIN SHOU ZHI QING KUANG ZONG LAN

1.資金收入情況：2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE

2.財(cái)務(wù)支出情況：2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE

PART TWO第二部分2018年主要工作回顧2018NIAN ZHU YAO GONG ZUO HUI GU

一、費(fèi)用成本方面的管理：2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 規(guī)范了庫(kù)存材料的核算管理，嚴(yán)格控制材料庫(kù)存的合理儲(chǔ)備，減少資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度，改變了原來(lái)不論是否需要、不論那個(gè)部門(mén)使用、也不論購(gòu)進(jìn)的數(shù)量多少，都在購(gòu)進(jìn)之日起一次攤銷到某一個(gè)部門(mén)來(lái)核算的模糊成本。A在原來(lái)的基礎(chǔ)上細(xì)劃了成本費(fèi)用的管理，加強(qiáng)了運(yùn)輸費(fèi)用的項(xiàng)目管理。分門(mén)別類的計(jì)算每輛車實(shí)際消耗的費(fèi)用項(xiàng)目，真實(shí)反映每一輛車當(dāng)期的運(yùn)輸成本。為運(yùn)輸車輛的績(jī)效管理提供參考依據(jù)。B

二、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作：2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》A財(cái)務(wù)等級(jí)評(píng)定B編制公司財(cái)務(wù)報(bào)表C

二、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作：2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE A進(jìn)一步對(duì)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)規(guī)范記賬憑證的編制嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的管理等。對(duì)所有成本費(fèi)用按部門(mén)、項(xiàng)目進(jìn)行歸集分類，月底將共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門(mén)效益。認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》

二、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作：2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE B財(cái)務(wù)等級(jí)評(píng)定國(guó)家財(cái)政部門(mén)對(duì)公司的財(cái)務(wù)等級(jí)評(píng)定還是第一次。我們?cè)跓o(wú)任何前期準(zhǔn)備的前提下，突然接受檢查，但長(zhǎng)寧區(qū)財(cái)政局還是對(duì)公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作給予了肯定。給公司的財(cái)務(wù)等級(jí)分?jǐn)?shù)也是評(píng)定組有史以來(lái)，評(píng)給最高分的一家公司。

二、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作：2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE C編制公司財(cái)務(wù)報(bào)表按規(guī)定時(shí)間編制本公司及集團(tuán)公司需要的各種類型的財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅金。在集團(tuán)公司的年中審計(jì)、年終預(yù)審及財(cái)政稅務(wù)的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。

三、財(cái)務(wù)核算與管理工作：2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 制定財(cái)務(wù)制度嚴(yán)格繳納稅款加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)

三、財(cái)務(wù)核算與管理工作：2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 制定財(cái)務(wù)制度按公司要求對(duì)分公司以及營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收入、成本進(jìn)行監(jiān)督、審核，制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時(shí)溝通、密切聯(lián)系并注意對(duì)他們的工作提出些指導(dǎo)性的意見(jiàn)，與各分公司、營(yíng)業(yè)點(diǎn)的核算部門(mén)建立了良好的合作關(guān)系。1

三、財(cái)務(wù)核算與管理工作：2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 嚴(yán)格繳納稅款正確計(jì)算營(yíng)業(yè)稅款及個(gè)人所得稅，及時(shí)、足額地繳納稅款積極配合稅務(wù)部門(mén)使用新的稅收申報(bào)軟件及時(shí)發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問(wèn)題并予以改正保持與稅務(wù)部門(mén)的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)2

三、財(cái)務(wù)核算與管理工作：2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)在緊張的工作之余，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)。作為一個(gè)管理者，對(duì)下屬充分做到“察人之長(zhǎng)、用人之長(zhǎng)、聚人之長(zhǎng)、展人之長(zhǎng)“，充分發(fā)揮他們的主觀能動(dòng)性及工作積極性。提高團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)，樹(shù)立起開(kāi)拓創(chuàng)新、務(wù)實(shí)高效的部門(mén)新形象。3

四、學(xué)習(xí)方面：2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 作為一名入黨積極分子,能夠積極參加各項(xiàng)政治學(xué)習(xí), 認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的xx屆三中、四中全會(huì)精神，學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀，通過(guò)學(xué)習(xí)深刻理解:高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟,以**理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,繼續(xù)解放思想,堅(jiān)持改革開(kāi)放,推動(dòng)科學(xué)發(fā)展,促進(jìn)社會(huì)和諧,為奪取全面建設(shè)小康社會(huì)新勝利而奮斗。不斷堅(jiān)持政治學(xué)習(xí)使自己的理論水平有所提高,對(duì)自己的業(yè)務(wù)工作也有了不少的幫助。在工作中牢固樹(shù)立了愛(ài)崗敬業(yè)，扎實(shí)工作的思想作風(fēng)。(1)理論學(xué)習(xí)

四、學(xué)習(xí)方面：2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 作為一名財(cái)務(wù)工作者,深感業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的重要性，不僅要學(xué)習(xí)掌握國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)政策法規(guī)，還要結(jié)合財(cái)務(wù)制度的不斷變革更新自己的業(yè)務(wù)知識(shí)，以適應(yīng)新形式、新發(fā)展的需要。所以,自己對(duì)財(cái)務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)一直比較重視,經(jīng)常請(qǐng)教上級(jí)主管部門(mén),與同行溝通,并結(jié)合中心實(shí)際進(jìn)行學(xué)習(xí)和提高。(2)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)ABC

PART THREE第三部分工作中存在的不足之處GONG ZUO ZHONG CUN ZAI DE BU ZU ZHI CHU

工作中存在的不足和問(wèn)題2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE (1)在工作過(guò)程中，缺乏大膽管理的主動(dòng)性，今后我應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)不斷提高自己的管理水平，工作中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。(2)與同事交流較少，聯(lián)系不夠，工作中對(duì)同事們的關(guān)心不夠主動(dòng),關(guān)心力度不夠。所以我還需進(jìn)一步努力改進(jìn)。(3)工作還要細(xì)致一些、開(kāi)動(dòng)腦筋想辦法的點(diǎn)子不多、對(duì)學(xué)習(xí)的深入程度不夠，這都需要我在今后的工作中不斷改進(jìn)。

工作中存在的不足和問(wèn)題2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠財(cái)務(wù)部的管理職能沒(méi)有充分發(fā)揮。財(cái)務(wù)各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平一般管理高層對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)比較欠缺。

不足和問(wèn)題的解決方法2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 財(cái)務(wù)人員設(shè)定學(xué)習(xí)目標(biāo)，通過(guò)考試取得職稱和學(xué)歷，并與績(jī)效掛鉤，逐步提高自我;參與管理，參與公司的重大經(jīng)營(yíng)決策，來(lái)充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部的管理職能;首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有障礙，向執(zhí)行部門(mén)提出，然后堅(jiān)決執(zhí)行到底;

PART FOUR第四部分2019下一步工作規(guī)劃2019XIA YI BU GONG ZUO GUI HUA

下一步工作計(jì)劃2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 今年是公司改制上市的關(guān)鍵年，如何提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，對(duì)我公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。從計(jì)財(cái)部角度，我們將打算從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作： 加強(qiáng)全面預(yù)算管理。 加大內(nèi)部控制力度。 增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。

1.加強(qiáng)全面預(yù)算管理 2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 全面預(yù)算管理企業(yè)在戰(zhàn)略目標(biāo)的指導(dǎo)下對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和相應(yīng)財(cái)務(wù)結(jié)果進(jìn)行預(yù)測(cè)和籌劃監(jiān)控執(zhí)行過(guò)程將實(shí)際完成情況與預(yù)算目標(biāo)對(duì)照和分析改善和調(diào)整經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算專項(xiàng)預(yù)算量化安排來(lái)指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全面預(yù)算管理是指企業(yè)在戰(zhàn)略目標(biāo)的指導(dǎo)下，對(duì)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和相應(yīng)財(cái)務(wù)結(jié)果進(jìn)行充分、全面的預(yù)測(cè)和籌劃，并通過(guò)對(duì)執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)控，將實(shí)際完成情況與預(yù)算目標(biāo)不斷對(duì)照和分析，從而及時(shí)指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的改善和調(diào)整，以幫助管理者更加有效地管理企業(yè)和最大程度地實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。通過(guò)經(jīng)營(yíng)預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算和專項(xiàng)預(yù)算實(shí)行動(dòng)態(tài)規(guī)劃，量化安排來(lái)指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，從而真正實(shí)現(xiàn)事前、事中和事后的全過(guò)程控制。

1.加強(qiáng)全面預(yù)算管理 2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 今年將是所有相關(guān)部門(mén)參與，根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部的環(huán)境變化，運(yùn)用一定的預(yù)測(cè)方法進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)。改變以前預(yù)算編制方法，以前基本是財(cái)務(wù)以歷史指標(biāo)和過(guò)去經(jīng)濟(jì)活動(dòng)為基礎(chǔ)，沒(méi)有充分考慮剔除現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中不合理的因素和未來(lái)變化情況，運(yùn)用增量或減量預(yù)算的方法確定預(yù)算數(shù)。(1)增加預(yù)算編制的客觀性。根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部的環(huán)境變化，運(yùn)用一定的預(yù)測(cè)方法進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)。改變以前預(yù)算編制方法運(yùn)用增量或減量預(yù)算的方法確定預(yù)算數(shù)

1.加強(qiáng)全面預(yù)算管理 2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE (2)加大預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中監(jiān)控力度。明年每月編制預(yù)算分析表，對(duì)超支的支出和未按預(yù)算完成的進(jìn)行標(biāo)識(shí)預(yù)警或做簡(jiǎn)要說(shuō)明每季度編寫(xiě)預(yù)算執(zhí)行狀況說(shuō)明書(shū)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行詳細(xì)的分析給領(lǐng)導(dǎo)對(duì)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成和修正提供有效的參考依據(jù)。

1.加強(qiáng)全面預(yù)算管理 2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 根據(jù)集團(tuán)公司要求，明年分公司資金將實(shí)行收支兩條線；(3)加強(qiáng)對(duì)分公司貨幣資金預(yù)算管理。分公司的貨款支付、受托辦理等各項(xiàng)投資支出由子公司按照預(yù)算統(tǒng)一支付費(fèi)用類支出子公司按月按預(yù)算劃撥到各分公司支出賬戶現(xiàn)金流將通過(guò)進(jìn)貨、銷售、應(yīng)收帳款和銀行對(duì)帳單情況進(jìn)行監(jiān)督通過(guò)預(yù)算加強(qiáng)對(duì)資金收支的管理。

2.加大內(nèi)部控制力度。2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量保護(hù)資產(chǎn)的安全完整保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家法律、法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章要求提高經(jīng)營(yíng)管理效率，防止舞弊，控制風(fēng)險(xiǎn)等單位內(nèi)部采取一系列相互聯(lián)系、相互制約制度和方法內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度是指單位為了提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保護(hù)資產(chǎn)的安全完整，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家法律、法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章要求，提高經(jīng)營(yíng)管理效率，防止舞弊，控制風(fēng)險(xiǎn)等而在單位內(nèi)部采取的一系列相互聯(lián)系、相互制約的制度和方法。一邊要完善內(nèi)控制度，但更重要的是內(nèi)控制度執(zhí)行。

2.加大內(nèi)部控制力度。2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE (1)流動(dòng)資產(chǎn)類管理。貨幣資金將嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的收支兩條線加大對(duì)現(xiàn)金支票等票據(jù)的領(lǐng)用登記管理對(duì)分公司銀行存款將全部實(shí)行在NC網(wǎng)上對(duì)帳確保資金的安全有效

2.加大內(nèi)部控制力度。2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE (2)固定（無(wú)形）資產(chǎn)管理。對(duì)分公司新建的建筑物類固定資產(chǎn)要從審批、預(yù)算、審計(jì)、付款、決算上全程監(jiān)管，防止出現(xiàn)產(chǎn)權(quán)不清，財(cái)產(chǎn)糾紛等不合理現(xiàn)象。帳外資產(chǎn)要進(jìn)行全面摸底對(duì)電子類固定資產(chǎn)有的分公司采取開(kāi)多張發(fā)票，然后逐個(gè)入低值易耗品或費(fèi)用，脫離固定資產(chǎn)管理，日后有的不了了之，形成資產(chǎn)流失，要加強(qiáng)對(duì)低值易耗品和費(fèi)用支出管理，杜絕此類現(xiàn)象發(fā)生。 加強(qiáng)脫離固定資產(chǎn)管理

2.加大內(nèi)部控制力度。2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE (3)應(yīng)付款項(xiàng)類管理。添加文本明年每季度根據(jù)集團(tuán)公司要求將對(duì)應(yīng)付帳款按客戶進(jìn)行核對(duì)清查，編制調(diào)節(jié)表添加文本對(duì)在途商品要按單號(hào)逐個(gè)填寫(xiě)，做到賬賬相符，賬卡相符，賬實(shí)相符。添加文本這也是加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)等業(yè)務(wù)部門(mén)的進(jìn)貨管理。

3.增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE 加強(qiáng)對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)此處加強(qiáng)對(duì)各分公司的服務(wù)加強(qiáng)對(duì)相關(guān)職能部門(mén)的服務(wù)加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)公司的服務(wù)從09年開(kāi)始，分公司取消獨(dú)立核算，對(duì)分公司進(jìn)行兩級(jí)核算，我們將按照財(cái)務(wù)管理制度，確保各分公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、合法有效。按照集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的要求，及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)管理信息，為集團(tuán)掌握我公司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況作好必要的服務(wù)。及時(shí)提供真實(shí)有效的財(cái)務(wù)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保障。 收集真實(shí)信息，合理利用資源，在保護(hù)公司利益的前提下，對(duì)相關(guān)部門(mén)特別是業(yè)務(wù)部門(mén)提供及時(shí)可靠的信息。

在這即將過(guò)去的一年中，經(jīng)過(guò)全部門(mén)同志的共同努力，計(jì)財(cái)部的工作得到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了同事的信任和幫助。但是隨著改制上市的縱深推進(jìn)，我們將面臨會(huì)計(jì)核算方式的改變和新會(huì)計(jì)制度的執(zhí)行等問(wèn)題。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)工作再上新臺(tái)階。 結(jié) 語(yǔ)2018? 2019NIAN DU CAI WU CHU NA NIAN ZHONG GONG ZUO ZONG JIE

報(bào)告完畢，謝謝大家完善財(cái)務(wù)流程管理 有效降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 2018~2019年度財(cái)務(wù)出納年終工作總結(jié)