出納轉(zhuǎn)正述職匯報Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium2022適用于財務(wù)部經(jīng)理 / 出納 / 會計晉升述職匯報

回顧這一年的工作，在取得成績的同時，我們也找到了工作中的不足和問題，主要反映于xx及xxx的風(fēng)格、定型還有待進一步探索，尤其是網(wǎng)上的公司產(chǎn)品庫充分體現(xiàn)我們xxxxx和我們這個平臺能為客戶提供良好的商機和快捷方便的信息、導(dǎo)航的功能發(fā)揮。展望新的一年，我們將繼續(xù)努力，力爭各項工作更上一個新臺階。

目 錄contents

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辦理銀行存款轉(zhuǎn)帳和現(xiàn)金的收取負責(zé)現(xiàn)金支票、發(fā)票、收據(jù)的填開和管理。隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。妥善保管好收付款憑證，月末及時轉(zhuǎn)交給孔經(jīng)理往來款項的收付、依據(jù)當(dāng)天的收入和支出按照憑證認真準確的填寫財務(wù)日報表和短信報表，及時發(fā)送給各領(lǐng)導(dǎo)審核查實

負責(zé)各部門報銷費用支出和員工借款工作。堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核，對不符手續(xù)的憑證拒付、拒收員工工資的發(fā)放。按公司規(guī)定開氣貿(mào)發(fā)票時核對客戶輕卡車系是否交夠三萬，SUV車系是否交夠五萬，否者不予開票，開票時，認真專注，審核票面信息填寫無誤時再打印發(fā)票，確保票面的準確性。

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現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣，由?zé)任人負責(zé)。嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，保管好限額的庫存現(xiàn)金，把把每日收到的大額現(xiàn)金及時送到銀行。不得“坐支”。如特殊原因沒能及時存現(xiàn)，大額現(xiàn)金交給孔經(jīng)理或經(jīng)理保管，保險柜內(nèi)不存放大額現(xiàn)金，保證資金的安全?，F(xiàn)金一經(jīng)付清，原始憑證及時收回；多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé)。

單擊此處添加標(biāo)題單擊此處添加標(biāo)題員工借款無論金額多少，都須由各領(lǐng)導(dǎo)簽字批準后，并用借支單借款。如若特殊情況，也要經(jīng)各領(lǐng)導(dǎo)先口頭同意，方可借款，后再補簽。每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，日清日結(jié)、這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。做到賬款相符、賬實相符。

登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。每晚查明各賬戶的余額，匯報給各領(lǐng)導(dǎo)，以便總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理了解公司資金運作情況，方便調(diào)度資金。保管好各公司的空白支票，不得隨意亂放。銀行賬處理添加添加添加

在支付憑證單上經(jīng)辦人是否簽字，領(lǐng)款人是否簽字；若無應(yīng)補附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改；若有，問明原因或不予報銷。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開貼。報銷審核報銷審核報銷審核

支付證明單上填寫的大小寫金額是否相符；若有不符，應(yīng)更正重填。報銷內(nèi)容是否有重復(fù)報銷；如若報過，不予報銷。

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轉(zhuǎn)賬支付 1.網(wǎng)上銀行:根據(jù)填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單，配合各部門在網(wǎng)上填寫對方單位戶名、開戶行、賬號等信息，然后通知復(fù)核人員進行復(fù)核辦理轉(zhuǎn)帳事宜。2.轉(zhuǎn)帳支票：根據(jù)填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單，配合各部門在支票上填寫日期、對方單位戶名、金額、用款明細、加蓋公司財務(wù)章、個人私章再到銀行辦理轉(zhuǎn)帳事宜。

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發(fā)票的購買、開具、紅字、認證、抄稅、報稅

開紅字發(fā)票認證發(fā)票報稅抄稅購買方的拒收證明加蓋公章、填寫紅字申請單加蓋財務(wù)章、國稅局的開票通知單。出納電腦可認證服務(wù)發(fā)票，會計電腦可認證汽貿(mào)發(fā)票。備注：運輸發(fā)票本維碼的要去國稅局認證。每月初、開具本月發(fā)票前、報稅前服務(wù)需帶IC卡、汽貿(mào)需帶稅控盤、報表加蓋公章。

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吸取上一年的遺憾不足，積累相關(guān)的工作經(jīng)驗，及時總結(jié)，及時補救，進一步完善自己的工作！嚴格遵守財務(wù)制度，熱情解答各領(lǐng)導(dǎo)的問題。進一步提高在財務(wù)方面的綜合素質(zhì)，不斷學(xué)習(xí)提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能.為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供真實可靠的依據(jù)！嚴格遵守并執(zhí)行公司下發(fā)的各項規(guī)章流程和管理制度，以飽滿的熱情投入到工作中去。加強應(yīng)收賬款的管理，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好公司的資金回籠。

先與財務(wù)日報表核對客戶交款明細，再與相關(guān)業(yè)務(wù)人員核對車款金額，確定金額無誤時，準確收取車款。 先與維修前臺核對月結(jié)款金額，核查每張維修工單的打折項目是否有誤，確定無誤，準確收款該款項。 在收到各部門報銷單時，先檢查憑證信息的正確性，是否有重復(fù)報銷，和各領(lǐng)導(dǎo)是否簽字等，確定憑證完整時，方給于付款，當(dāng)面與收款人點清金額。做到準確無誤支付收取汽貿(mào)車款時收取月結(jié)款時現(xiàn)金支出

收到填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單，在網(wǎng)上準確填寫對方單位戶名、開戶行、賬號、金額等信息，填寫完整后，檢查各項信息確定無誤后方可點確認轉(zhuǎn)帳每晚核查銀行進出帳明細，確定各銀行賬戶扣款和進款明細無誤，如有問題及時查明原因，及時上報給各領(lǐng)導(dǎo)。隨時掌握銀行金額，不簽發(fā)空頭支票。

匯報完畢 感謝聆聽Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium2022適用于財務(wù)部經(jīng)理 / 出納 / 會計晉升述職匯報